混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2023-12-31 0.9922 3.0037 -0.01 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2023-12-31 1.4942 4.6497 -0.01 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2023-12-31 3.5456 3.5456 -0.01 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合A 2023-12-31 1.1175 1.7545 -0.01 2009-06-24 開放 開放
東方核心動力混合C 2023-12-31 1.1127 1.4727 -0.02 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2023-12-31 1.9833 2.4433 -0.01 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長混合 2023-12-31 1.4754 1.4754 -0.01 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2023-12-31 1.0655 1.0655 -0.01 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-12-31 0.9620 0.9620 -0.01 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-12-31 0.8782 0.8782 -0.01 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2023-12-31 0.7442 0.9744 -0.01 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2023-12-31 0.7430 1.9869 -0.01 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2023-12-31 1.4936 1.4936 -0.01 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2023-12-31 1.4891 1.4891 -0.01 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2023-12-31 1.1747 1.1747 -0.01 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2023-12-31 1.1861 1.1861 0.00 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2023-12-31 1.2115 1.2115 -0.01 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2023-12-31 1.1712 1.1712 -0.01 2015-06-25 開放 開放
東方創新科技混合 2023-12-31 1.5908 1.5908 -0.01 2015-09-08 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2023-12-31 1.0172 1.0172 -0.01 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2023-12-31 1.4026 1.4026 0.00 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2023-12-31 1.4022 1.4022 0.00 2020-06-11 開放 開放
東方區域發展混合 2023-12-31 1.3072 1.3072 -0.01 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2023-12-31 1.2147 1.5643 0.00 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2023-12-31 1.0136 1.0281 0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2023-12-31 0.9955 1.0085 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2023-12-31 0.6333 0.6333 -0.02 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2023-12-31 0.9303 0.9303 0.00 2017-05-24 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2023-12-31 1.2235 1.6225 0.00 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2023-12-31 1.2280 1.2280 0.00 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活A 2023-12-31 1.1506 1.5446 -0.01 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長靈活C 2023-12-31 1.5517 1.5517 -0.01 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2023-12-31 0.9878 0.9878 -0.01 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2023-12-31 0.9851 0.9851 -0.01 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2023-12-31 0.7676 0.7676 -0.01 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2023-12-31 0.7640 0.7640 0.00 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮消費混合 2023-12-31 0.9564 0.9564 -0.01 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2023-12-31 0.9768 1.3221 0.01 2019-08-02 暫停申購 關閉
東方欣益一年持有期混合A 2023-12-31 0.9047 0.9547 0.00 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2023-12-31 0.8896 0.9396 0.00 2020-09-02 開放 開放
東方中國紅利混合 2023-12-31 0.7238 0.7238 0.00 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-12-31 0.5850 0.5850 -0.02 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-12-31 0.5774 0.5774 -0.02 2021-05-19 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合A 2023-12-31 0.4578 0.4578 0.00 2021-07-08 開放 開放
東方品質消費一年持有期混合C 2023-12-31 0.4532 0.4532 -0.02 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合A 2023-12-31 0.7007 0.7007 -0.01 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產業趨勢混合C 2023-12-31 0.6941 0.6941 -0.01 2022-02-09 開放 開放
東方創新成長混合A 2023-12-31 0.8444 0.8444 -0.01 2022-04-19 開放 開放
東方創新成長混合C 2023-12-31 0.8358 0.8358 -0.01 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合A 2023-12-31 0.9607 0.9607 0.00 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個月持有期混合C 2023-12-31 0.9551 0.9551 0.00 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合A 2023-12-31 0.8488 0.8988 -0.01 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢領航混合C 2023-12-31 0.8429 0.8929 0.00 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優選混合A 2023-12-31 0.9170 0.9170 -0.01 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優選混合C 2023-12-31 0.9120 0.9120 -0.01 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發起式A 2023-12-31 0.8890 0.8890 -0.01 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發起式C 2023-12-31 0.8842 0.8842 -0.02 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2023-12-31 0.7717 0.7717 -0.01 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2023-12-31 0.7678 0.7678 -0.01 2023-03-01 開放 開放

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方錦合一年定開債券 -------- 認購期 關閉
東方強化收益債券 2023-12-31 1.2340 1.5140 0.00 2012-10-09 開放 開放
東方穩健回報債券A 2023-12-31 1.235 1.539 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩健回報債券C 2023-12-31 1.162 1.371 0.00 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2023-12-31 1.1661 1.7010 0.00 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2023-12-31 1.1579 1.6521 -0.01 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2023-12-31 1.1662 1.1662 -0.01 2023-08-24 開放 開放
東方添益債券 2023-12-31 1.2921 1.5201 0.01 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2023-12-31 1.2533 1.4253 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2023-12-31 1.2325 1.3905 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2023-12-31 1.0317 1.3473 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻享純債債券C 2023-12-31 1.0327 1.4544 0.01 2016-11-28 暫停申購 關閉
東方臻選純債A 2023-12-31 1.0437 1.3642 0.02 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻選純債C 2023-12-31 1.0996 1.7326 0.01 2018-08-24 暫停申購 關閉
東方臻寶純債A 2023-12-31 4.1011 4.4631 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方臻寶純債C 2023-12-31 1.2352 1.2852 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-12-31 1.1232 1.1614 0.02 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-12-31 1.1259 1.1409 0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券A 2023-12-31 1.0112 1.0564 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
東方卓行18個月定開債券C 2023-12-31 1.0031 1.0458 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券A 2023-12-31 1.0725 1.0725 0.02 2020-05-09 封閉期 關閉
東方永悅18個月定開債券C 2023-12-31 1.0579 1.0579 0.01 2020-05-09 封閉期 關閉
東方臻慧純債債券A 2023-12-31 1.0248 1.1329 0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2023-12-31 1.0267 1.1294 0.01 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個月定開債券A 2023-12-31 1.0601 1.2251 0.02 2020-05-21 開放 關閉
東方臻萃3個月定開債券C 2023-12-31 1.0954 1.2224 0.03 2020-05-21 開放 關閉
東方恒瑞短債債券A 2023-12-31 1.0843 1.0843 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2023-12-31 1.0842 1.0842 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2023-12-31 1.0737 1.0737 0.01 2020-12-16 開放 開放
東方可轉債債券A 2023-12-31 0.9823 1.0273 0.00 2021-03-04 開放 開放
東方可轉債債券C 2023-12-31 0.9758 1.0158 0.00 2021-03-04 開放 開放
東方興潤債券A 2023-12-31 0.9981 0.9981 0.01 2021-08-05 暫停申購 關閉
東方興潤債券C 2023-12-31 1.0067 1.0067 0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2023-12-31 1.0229 1.0624 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2023-12-31 1.4107 2.4957 0.01 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2023-12-31 1.0383 1.0543 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2023-12-31 1.0367 1.0517 0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2023-12-31 1.0526 1.0526 0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2023-12-31 1.0507 1.0507 0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2023-12-31 1.0634 1.0634 0.01 2023-08-24 開放 開放

股票型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方滬深300指數增強A 2023-12-31 0.9065 0.9065 -0.01 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數增強C 2023-12-31 0.9012 0.9012 -0.01 2022-11-08 開放 開放
東方中證500指數增強A 2023-12-31 0.8702 0.8702 -0.01 2022-12-20 開放 開放
東方中證500指數增強C 2023-12-31 0.8653 0.8653 -0.02 2022-12-20 開放 開放
東方創新醫療股票A 2023-12-31 0.9852 0.9852 -0.01 2023-05-08 開放 開放
東方創新醫療股票C 2023-12-31 0.9820 0.9820 -0.01 2023-05-08 開放 開放

FOF型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2023-12-27 0.9990 0.9990 0.07 2023-11-14 封閉期 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2024-01-01 0.7222 3.435% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2024-01-01 0.7222 3.435% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2024-01-01 0.6381 3.205% 2015-11-23 開放 關閉
東方金元寶C 2024-01-01 0.5721 2.974% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2024-01-01 0.6307 2.833% 2016-03-18 開放 關閉
東方金證通B 2024-01-01 0.6963 3.083% 2020-08-12 開放 關閉

已清盤

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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